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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
100.0139 |
1.0001 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
99.9810 |
0.9998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
99.9672 |
0.9997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
99.9595 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
99.9626 |
0.9996 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
99.9355 |
0.9994 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
99.9162 |
0.9992 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
99.8783 |
0.9988 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
99.8665 |
0.9987 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
99.8302 |
0.9983 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
99.7851 |
0.9979 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
99.7557 |
0.9976 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
99.7378 |
0.9974 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
99.7623 |
0.9976 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
99.7902 |
0.9979 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
99.7700 |
0.9977 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
99.7447 |
0.9974 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
99.7346 |
0.9973 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
99.7447 |
0.9974 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
99.7548 |
0.9975 |
-0.0005 |
-0.05 |