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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈若男,杨真
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25管网SK |
37052.24 |
370.00 |
2.84% |
| 2 |
25兵器K2 |
19991.65 |
202.20 |
1.53% |
| 3 |
25国能K2 |
19979.50 |
200.00 |
1.53% |
| 4 |
25GTHTK3 |
20001.81 |
200.00 |
1.53% |
| 5 |
25邮政K3 |
18998.78 |
190.00 |
1.45% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.02% |
0.67% |
0.27% |
0.27% |
0.27% |
0.27% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2119/8755 |
6283/8755 |
3350/8755 |
6115/8755 |
7627/8755 |
7210/8755 |
8232/8755 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
100.2743 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
100.2589 |
1.0026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
100.2069 |
1.0021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
100.1868 |
1.0019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
100.1482 |
1.0015 |
0.0005 |
0.05% |
