加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2017-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1815.69 |
|
4.14% |
| 2 |
宁德时代 |
1809.00 |
|
4.13% |
| 3 |
东方电缆 |
1766.00 |
|
4.03% |
| 4 |
徐工机械 |
1725.00 |
|
3.93% |
| 5 |
中天科技 |
1702.80 |
|
3.88% |
| 6 |
恺英网络 |
1684.80 |
|
3.84% |
| 7 |
腾讯控股 |
1513.26 |
|
3.45% |
| 8 |
九号公司 |
1471.80 |
|
3.36% |
| 9 |
传音控股 |
1413.00 |
|
3.22% |
| 10 |
复旦微电 |
1333.00 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.82% |
9.83% |
1.54% |
27.59% |
41.48% |
4.36% |
16.25% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2189/10633 |
1170/10633 |
4949/10633 |
2942/10633 |
3048/10633 |
2257/10633 |
4541/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
4.1308 |
4.1308 |
0.0644 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
4.0664 |
4.0664 |
0.1083 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
3.9581 |
3.9581 |
-0.0208 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
3.9789 |
3.9789 |
0.0338 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
3.9451 |
3.9451 |
-0.0032 |
-0.08% |
