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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8960元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
唯科科技 |
1208.55 |
|
4.84% |
| 2 |
普利特 |
1132.73 |
|
4.54% |
| 3 |
长源东谷 |
997.33 |
|
4.00% |
| 4 |
伟创电气 |
953.28 |
|
3.82% |
| 5 |
思特威 |
922.72 |
|
3.70% |
| 6 |
征和工业 |
897.73 |
|
3.60% |
| 7 |
均胜电子 |
867.10 |
|
3.47% |
| 8 |
海目星 |
828.76 |
|
3.32% |
| 9 |
广和通 |
797.91 |
|
3.20% |
| 10 |
上能电气 |
785.01 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-3.92% |
2.61% |
-0.44% |
54.63% |
2.61% |
26.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5874/10855 |
5631/10855 |
2548/10855 |
5494/10855 |
935/10855 |
2648/10855 |
2530/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.3991 |
5.2951 |
0.0380 |
0.63% |
| 2026-04-02 |
4.3715 |
5.2675 |
-0.1523 |
-2.47% |
| 2026-04-01 |
4.4821 |
5.3781 |
0.2194 |
3.69% |
| 2026-03-31 |
4.3227 |
5.2187 |
-0.1504 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
4.4320 |
5.3280 |
0.0095 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.3260 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.4400 |
| 2010-11-19 |
2010-11-24 |
2010-11-24 |
2010-11-25 |
0.1100 |
| 2010-09-06 |
2010-09-10 |
2010-09-10 |
2010-09-13 |
0.0200 |
