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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.8960元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
1168.46 |
|
4.13% |
| 2 |
思特威 |
1156.28 |
|
4.09% |
| 3 |
普利特 |
1042.76 |
|
3.69% |
| 4 |
唯科科技 |
897.46 |
|
3.17% |
| 5 |
晶方科技 |
871.72 |
|
3.08% |
| 6 |
广和通 |
817.56 |
|
2.89% |
| 7 |
恒立液压 |
805.43 |
|
2.85% |
| 8 |
能科科技 |
797.66 |
|
2.82% |
| 9 |
均胜电子 |
781.36 |
|
2.76% |
| 10 |
通威股份 |
748.28 |
|
2.65% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
15.42% |
7.13% |
40.44% |
54.93% |
7.47% |
29.01% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4375/10644 |
766/10644 |
3541/10644 |
1553/10644 |
1801/10644 |
2281/10644 |
2972/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
4.6071 |
5.5031 |
-0.0368 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
4.6339 |
5.5299 |
0.0272 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
4.6141 |
5.5101 |
-0.1155 |
-1.79% |
| 2026-01-12 |
4.6980 |
5.5940 |
0.1503 |
2.38% |
| 2026-01-09 |
4.5888 |
5.4848 |
0.0729 |
1.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.3260 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.4400 |
| 2010-11-19 |
2010-11-24 |
2010-11-24 |
2010-11-25 |
0.1100 |
| 2010-09-06 |
2010-09-10 |
2010-09-10 |
2010-09-13 |
0.0200 |
