加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.8960元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
4.5488 |
5.4448 |
0.0150 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
4.5379 |
5.4339 |
-0.1553 |
-2.43 |
| 2026-02-04 |
4.6507 |
5.5467 |
0.0028 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
4.6487 |
5.5447 |
0.2351 |
3.81 |
| 2026-02-02 |
4.4779 |
5.3739 |
-0.1650 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
4.5978 |
5.4938 |
-0.0127 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
4.6070 |
5.5030 |
-0.1483 |
-2.28 |
| 2026-01-28 |
4.7147 |
5.6107 |
-0.0453 |
-0.69 |
| 2026-01-27 |
4.7476 |
5.6436 |
0.0267 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
4.7282 |
5.6242 |
-0.1896 |
-2.83 |
| 2026-01-23 |
4.8659 |
5.7619 |
0.1264 |
1.92 |
| 2026-01-22 |
4.7741 |
5.6701 |
0.0245 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
4.7563 |
5.6523 |
0.1337 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
4.6592 |
5.5552 |
-0.1204 |
-1.84 |
| 2026-01-19 |
4.7467 |
5.6427 |
0.0922 |
1.43 |
| 2026-01-16 |
4.6797 |
5.5757 |
0.0999 |
1.58 |
| 2026-01-15 |
4.6071 |
5.5031 |
-0.0369 |
-0.58 |
| 2026-01-14 |
4.6339 |
5.5299 |
0.0273 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
4.6141 |
5.5101 |
-0.1155 |
-1.79 |
| 2026-01-12 |
4.6980 |
5.5940 |
0.1503 |
2.38 |