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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.8960元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.2870 |
5.1830 |
-0.0277 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
4.3071 |
5.2031 |
0.1054 |
1.81 |
| 2025-12-29 |
4.2305 |
5.1265 |
0.0321 |
0.55 |
| 2025-12-26 |
4.2072 |
5.1032 |
-0.0230 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
4.2239 |
5.1199 |
0.1304 |
2.29 |
| 2025-12-24 |
4.1292 |
5.0252 |
0.1185 |
2.13 |
| 2025-12-23 |
4.0431 |
4.9391 |
0.0176 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
4.0303 |
4.9263 |
0.0692 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
3.9800 |
4.8760 |
0.0538 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
3.9409 |
4.8369 |
-0.0776 |
-1.41 |
| 2025-12-17 |
3.9973 |
4.8933 |
0.1202 |
2.23 |
| 2025-12-16 |
3.9100 |
4.8060 |
-0.1123 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
3.9916 |
4.8876 |
-0.0736 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
4.0451 |
4.9411 |
0.0366 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
4.0185 |
4.9145 |
-0.0650 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
4.0657 |
4.9617 |
-0.0105 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
4.0733 |
4.9693 |
-0.0290 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
4.0944 |
4.9904 |
0.0738 |
1.33 |
| 2025-12-05 |
4.0408 |
4.9368 |
0.0820 |
1.50 |
| 2025-12-04 |
3.9812 |
4.8772 |
0.0010 |
0.02 |