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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2008-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
桐昆股份 |
406.32 |
|
4.23% |
| 2 |
顾家家居 |
280.58 |
|
2.92% |
| 3 |
神火股份 |
228.11 |
|
2.37% |
| 4 |
太阳纸业 |
223.35 |
|
2.32% |
| 5 |
常熟汽饰 |
220.30 |
|
2.29% |
| 6 |
TCL科技 |
218.34 |
|
2.27% |
| 7 |
健盛集团 |
204.48 |
|
2.13% |
| 8 |
贵州轮胎 |
180.18 |
|
1.87% |
| 9 |
中国重汽 |
178.81 |
|
1.86% |
| 10 |
尚太科技 |
142.31 |
|
1.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开04 |
1047.23 |
10.00 |
10.90% |
| 2 |
20国开05 |
535.12 |
5.00 |
5.57% |
| 3 |
恒逸转债 |
204.66 |
1.80 |
2.13% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
2.76% |
4.23% |
11.26% |
12.51% |
0.97% |
23.85% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
7909/10649 |
7179/10649 |
5128/10649 |
5838/10649 |
6824/10649 |
8223/10649 |
3543/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.6277 |
4.2477 |
-0.0161 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
3.6379 |
4.2579 |
0.0132 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
3.6295 |
4.2495 |
0.0024 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
3.6280 |
4.2480 |
-0.0049 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
3.6311 |
4.2511 |
0.0043 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-07-24 |
2013-07-23 |
2013-07-23 |
2013-07-25 |
0.3000 |
| 2009-08-04 |
2009-08-06 |
2009-08-06 |
2009-08-10 |
0.3200 |
