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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2008-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北京银行 |
311.32 |
|
3.08% |
| 2 |
顾家家居 |
285.88 |
|
2.82% |
| 3 |
桐昆股份 |
247.65 |
|
2.45% |
| 4 |
太阳纸业 |
246.17 |
|
2.43% |
| 5 |
首旅酒店 |
242.88 |
|
2.40% |
| 6 |
神火股份 |
213.99 |
|
2.11% |
| 7 |
河钢资源 |
212.34 |
|
2.10% |
| 8 |
明泰铝业 |
209.28 |
|
2.07% |
| 9 |
贵州轮胎 |
207.41 |
|
2.05% |
| 10 |
中国重汽 |
175.59 |
|
1.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开04 |
1052.28 |
10.00 |
10.39% |
| 2 |
20国开05 |
538.49 |
5.00 |
5.32% |
| 3 |
恒逸转债 |
235.27 |
1.80 |
2.32% |
| 4 |
24国债12 |
50.54 |
0.50 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
1.82% |
3.15% |
9.98% |
13.25% |
2.82% |
23.19% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8964/10776 |
3467/10776 |
5028/10776 |
5299/10776 |
6467/10776 |
6011/10776 |
3491/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.6941 |
4.3141 |
-0.0345 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
3.7160 |
4.3360 |
-0.0112 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
3.7231 |
4.3431 |
0.0145 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
3.7139 |
4.3339 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
3.7136 |
4.3336 |
0.0110 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-07-24 |
2013-07-23 |
2013-07-23 |
2013-07-25 |
0.3000 |
| 2009-08-04 |
2009-08-06 |
2009-08-06 |
2009-08-10 |
0.3200 |
