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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.6400元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2007-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通威股份 |
22230.26 |
|
9.30% |
| 2 |
晶澳科技 |
21707.73 |
|
9.09% |
| 3 |
艾为电子 |
21005.17 |
|
8.79% |
| 4 |
隆基绿能 |
20324.55 |
|
8.51% |
| 5 |
爱旭股份 |
19613.72 |
|
8.21% |
| 6 |
杭可科技 |
17915.18 |
|
7.50% |
| 7 |
明阳智能 |
17700.66 |
|
7.41% |
| 8 |
福莱特 |
14270.24 |
|
5.97% |
| 9 |
大全能源 |
11839.05 |
|
4.96% |
| 10 |
福斯特 |
11150.49 |
|
4.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.51% |
3.08% |
-2.13% |
29.35% |
24.70% |
29.66% |
-1.71% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
970/10613 |
4745/10613 |
8319/10613 |
2346/10613 |
3924/10613 |
3458/10613 |
8714/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
4.0491 |
4.6891 |
0.1035 |
1.74% |
| 2025-12-25 |
3.9797 |
4.6197 |
0.0831 |
1.42% |
| 2025-12-24 |
3.9240 |
4.5640 |
0.1164 |
2.03% |
| 2025-12-23 |
3.8460 |
4.4860 |
-0.0146 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
3.8558 |
4.4958 |
0.0273 |
0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-03-30 |
2016-03-31 |
2016-03-31 |
2016-04-05 |
0.5200 |
| 2010-02-04 |
2010-02-26 |
2010-02-26 |
2010-03-02 |
0.1200 |
