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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 先轲宇
- 成立日期：
- 2020-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
1030.58 |
10.00 |
28.77% |
| 2 |
25国开06 |
1011.76 |
10.00 |
28.24% |
| 3 |
25进出06 |
1005.62 |
10.00 |
28.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.74% |
0.74% |
0.74% |
0.83% |
0.83% |
2.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6225/8896 |
208/8896 |
3692/8896 |
6772/8896 |
7444/8896 |
3081/8896 |
7352/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
