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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0241元
- 基金经理：
- 黄栋
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0259 |
1.0500 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.0225 |
1.0466 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.0238 |
1.0479 |
0.0090 |
0.87 |
| 2026-01-06 |
1.0150 |
1.0391 |
0.0106 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.0046 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0043 |
1.0284 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.0070 |
1.0311 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
1.0116 |
1.0357 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0131 |
1.0372 |
0.0054 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.0078 |
1.0319 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0049 |
1.0290 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0031 |
1.0272 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0033 |
1.0274 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0070 |
1.0311 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0077 |
1.0318 |
0.0124 |
1.22 |
| 2025-12-17 |
0.9956 |
1.0197 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
0.9952 |
1.0193 |
-0.0104 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.0054 |
1.0295 |
0.0066 |
0.64 |
| 2025-12-12 |
0.9990 |
1.0231 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2025-12-11 |
1.0051 |
1.0292 |
-0.0062 |
-0.60 |