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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0241元
- 基金经理：
- 黄栋
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0049 |
1.0290 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0031 |
1.0272 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0033 |
1.0274 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0070 |
1.0311 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0077 |
1.0318 |
0.0124 |
1.22 |
| 2025-12-17 |
0.9956 |
1.0197 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
0.9952 |
1.0193 |
-0.0104 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.0054 |
1.0295 |
0.0066 |
0.64 |
| 2025-12-12 |
0.9990 |
1.0231 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2025-12-11 |
1.0051 |
1.0292 |
-0.0062 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.0112 |
1.0353 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-09 |
1.0168 |
1.0386 |
-0.0074 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.0240 |
1.0458 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
1.0291 |
1.0509 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2025-12-04 |
1.0339 |
1.0557 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
1.0373 |
1.0591 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
1.0395 |
1.0613 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-01 |
1.0389 |
1.0607 |
0.0046 |
0.44 |
| 2025-11-28 |
1.0344 |
1.0562 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-11-27 |
1.0358 |
1.0576 |
0.0032 |
0.30 |