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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1631 |
1.1811 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1677 |
1.1857 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.1633 |
1.1813 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1605 |
1.1785 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1571 |
1.1751 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0088 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0154 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0136 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0074 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0054 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0093 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-03 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0072 |
-0.62 |