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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-01-12 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0068 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0065 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0225 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0238 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0090 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0158 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0139 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0070 |
-0.60 |