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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
346.56 |
|
4.04% |
| 2 |
紫金矿业 |
312.36 |
|
3.64% |
| 3 |
恒瑞医药 |
254.72 |
|
2.97% |
| 4 |
药明康德 |
222.94 |
|
2.60% |
| 5 |
中科曙光 |
217.03 |
|
2.53% |
| 6 |
中芯国际 |
184.16 |
|
2.14% |
| 7 |
中国平安 |
182.41 |
|
2.12% |
| 8 |
工业富联 |
182.19 |
|
2.12% |
| 9 |
寒武纪 |
179.01 |
|
2.08% |
| 10 |
招商银行 |
153.56 |
|
1.79% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
5.13% |
5.03% |
17.80% |
27.81% |
3.61% |
23.17% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
4185/6560 |
3389/6560 |
3929/6560 |
3193/6560 |
3289/6560 |
3755/6560 |
3356/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0073 |
-0.59% |
