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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-01-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
231.04 |
|
4.35% |
| 2 |
紫金矿业 |
196.36 |
|
3.69% |
| 3 |
恒瑞医药 |
158.84 |
|
2.99% |
| 4 |
药明康德 |
137.80 |
|
2.59% |
| 5 |
寒武纪 |
130.91 |
|
2.46% |
| 6 |
中国平安 |
120.69 |
|
2.27% |
| 7 |
中芯国际 |
116.35 |
|
2.19% |
| 8 |
工业富联 |
109.58 |
|
2.06% |
| 9 |
招商银行 |
100.62 |
|
1.89% |
| 10 |
海光信息 |
96.11 |
|
1.81% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
5.42% |
3.23% |
19.02% |
27.56% |
4.14% |
27.59% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
4053/6546 |
3293/6546 |
4175/6546 |
3275/6546 |
3802/6546 |
3297/6546 |
3083/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0073 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0005 |
-0.04% |
