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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 姚锦
- 成立日期：
- 2011-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.7230 |
3.7910 |
-0.0150 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
3.7370 |
3.8050 |
-0.0246 |
-0.61 |
| 2026-02-09 |
3.7600 |
3.8280 |
0.0438 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
3.7190 |
3.7870 |
-0.0299 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
3.7470 |
3.8150 |
0.0203 |
0.51 |
| 2026-02-04 |
3.7280 |
3.7960 |
0.0758 |
1.94 |
| 2026-02-03 |
3.6570 |
3.7250 |
0.0630 |
1.64 |
| 2026-02-02 |
3.5980 |
3.6660 |
-0.0406 |
-1.05 |
| 2026-01-30 |
3.6360 |
3.7040 |
-0.0427 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
3.6760 |
3.7440 |
0.0331 |
0.85 |
| 2026-01-28 |
3.6450 |
3.7130 |
-0.0342 |
-0.87 |
| 2026-01-27 |
3.6770 |
3.7450 |
-0.0053 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
3.6820 |
3.7500 |
-0.0096 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
3.6910 |
3.7590 |
-0.0427 |
-1.07 |
| 2026-01-22 |
3.7310 |
3.7990 |
-0.0128 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
3.7430 |
3.8110 |
0.0075 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
3.7360 |
3.8040 |
0.0352 |
0.89 |
| 2026-01-19 |
3.7030 |
3.7710 |
0.0406 |
1.04 |
| 2026-01-16 |
3.6650 |
3.7330 |
-0.0320 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
3.6950 |
3.7630 |
-0.0043 |
-0.11 |