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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟
- 成立日期：
- 2010-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
7.16 |
|
0.09% |
| 2 |
招商银行 |
6.06 |
|
0.08% |
| 3 |
长江电力 |
4.09 |
|
0.05% |
| 4 |
兴业银行 |
4.17 |
|
0.05% |
| 5 |
交通银行 |
2.22 |
|
0.03% |
| 6 |
伊利股份 |
2.18 |
|
0.03% |
| 7 |
中国建筑 |
1.42 |
|
0.02% |
| 8 |
三一重工 |
1.63 |
|
0.02% |
| 9 |
福耀玻璃 |
1.47 |
|
0.02% |
| 10 |
中国太保 |
1.40 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
3.37% |
5.14% |
5.39% |
8.14% |
8.55% |
21.99% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4691/6497 |
3524/6497 |
1303/6497 |
4770/6497 |
4726/6497 |
4726/6497 |
3494/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.8873 |
2.8873 |
0.0084 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
2.8789 |
2.8789 |
0.0114 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
2.8675 |
2.8675 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
2.8725 |
2.8725 |
0.0069 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
2.8656 |
2.8656 |
0.0001 |
0.00% |
