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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3128元
- 基金经理：
- 胡泽元,尹润泉
- 成立日期：
- 2008-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平安银行 |
128.00 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
14575.38 |
140.00 |
9.24% |
| 2 |
20国开19 |
10347.39 |
100.00 |
6.56% |
| 3 |
21国开03 |
6160.00 |
60.00 |
3.90% |
| 4 |
21邮储银行二级01 |
6112.44 |
60.00 |
3.87% |
| 5 |
21中国银行二级01 |
5477.70 |
53.00 |
3.47% |
| 6 |
兴业转债 |
2522.07 |
0.00 |
1.60% |
| 7 |
常银转债 |
1429.74 |
0.00 |
0.91% |
| 8 |
重银转债 |
1269.51 |
0.00 |
0.80% |
| 9 |
洪城转债 |
888.56 |
0.00 |
0.56% |
| 10 |
东南转债 |
817.20 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.34% |
0.68% |
2.22% |
4.64% |
0.19% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1923/8770 |
2256/8770 |
3060/8770 |
1437/8770 |
1127/8770 |
2772/8770 |
3771/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.0740 |
2.3870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
2.0740 |
2.3870 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
2.0730 |
2.3860 |
0.0039 |
0.15% |
| 2025-12-31 |
2.0700 |
2.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
2.0700 |
2.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-12 |
2023-01-12 |
2023-01-12 |
2023-01-13 |
0.0380 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0020 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-17 |
0.0180 |
| 2012-06-26 |
2012-06-28 |
2012-06-28 |
2012-06-29 |
0.0598 |
| 2011-06-21 |
2011-06-23 |
2011-06-23 |
2011-06-24 |
0.1000 |
