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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.0968元
- 基金经理：
- 刘克飞
- 成立日期：
- 2007-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.27亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
13154.69 |
|
9.88% |
| 2 |
工业富联 |
12599.25 |
|
9.47% |
| 3 |
立讯精密 |
12487.54 |
|
9.38% |
| 4 |
北方华创 |
12342.37 |
|
9.27% |
| 5 |
宁德时代 |
12310.56 |
|
9.25% |
| 6 |
中际旭创 |
11565.60 |
|
8.69% |
| 7 |
春风动力 |
9617.66 |
|
7.23% |
| 8 |
徐工机械 |
6267.68 |
|
4.71% |
| 9 |
福耀玻璃 |
5652.48 |
|
4.25% |
| 10 |
隆鑫通用 |
5566.01 |
|
4.18% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-6.00% |
-6.43% |
-5.06% |
25.23% |
-6.43% |
-3.40% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6416/10855 |
6082/10855 |
9570/10855 |
7928/10855 |
3168/10855 |
9503/10855 |
8646/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4141 |
2.5109 |
-0.0335 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
1.4300 |
2.5268 |
0.0583 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
1.4023 |
2.4991 |
-0.0320 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
1.4175 |
2.5143 |
-0.0112 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
1.4228 |
2.5196 |
0.0182 |
0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0910 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0420 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
0.1350 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
0.2300 |
| 2018-01-18 |
2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-22 |
0.0488 |
