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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 39.88亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
72159.73 |
|
13.74% |
| 2 |
中芯国际 |
69606.25 |
|
13.25% |
| 3 |
腾讯控股 |
60627.42 |
|
11.54% |
| 4 |
美团-W |
56760.14 |
|
10.81% |
| 5 |
小米集团-W |
53094.13 |
|
10.11% |
| 6 |
快手-W |
49379.09 |
|
9.40% |
| 7 |
地平线机器人-W |
19401.67 |
|
3.69% |
| 8 |
联想集团 |
16722.13 |
|
3.18% |
| 9 |
商汤-W |
15604.43 |
|
2.97% |
| 10 |
哔哩哔哩-W |
12870.91 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.64% |
-3.37% |
-15.47% |
5.70% |
8.25% |
8.25% |
8.25% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
6114/6497 |
5959/6497 |
6357/6497 |
4675/6497 |
4689/6497 |
4720/6497 |
4573/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0087 |
-0.79% |
