加载中...
- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳,张浩然
- 成立日期：
- 2026-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
1952.77 |
|
10.27% |
| 2 |
康方生物 |
1793.38 |
|
9.43% |
| 3 |
百济神州 |
1771.20 |
|
9.31% |
| 4 |
药明生物 |
1642.88 |
|
8.64% |
| 5 |
石药集团 |
1365.92 |
|
7.18% |
| 6 |
中国生物制药 |
1131.65 |
|
5.95% |
| 7 |
药明康德 |
1061.33 |
|
5.58% |
| 8 |
翰森制药 |
1002.47 |
|
5.27% |
| 9 |
三生制药 |
855.57 |
|
4.50% |
| 10 |
晶泰控股 |
614.16 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.05% |
5.55% |
-4.78% |
-4.78% |
-4.78% |
-4.78% |
-4.78% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
6801/6834 |
3939/6834 |
5010/6834 |
5572/6834 |
6228/6834 |
5989/6834 |
5881/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0046 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0399 |
-4.04% |
| 2026-04-22 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2026-04-21 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0081 |
-0.80% |
