加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2024-09-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
首钢资源 |
331.89 |
|
3.76% |
| 2 |
兖矿能源 |
260.24 |
|
2.94% |
| 3 |
兖煤澳大利亚 |
256.61 |
|
2.90% |
| 4 |
伟易达 |
243.86 |
|
2.76% |
| 5 |
工商银行 |
212.76 |
|
2.41% |
| 6 |
深圳国际 |
212.13 |
|
2.40% |
| 7 |
中国光大银行 |
195.53 |
|
2.21% |
| 8 |
中煤能源 |
191.68 |
|
2.17% |
| 9 |
中国神华 |
191.89 |
|
2.17% |
| 10 |
中国电力 |
191.39 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.72% |
-2.44% |
3.50% |
4.77% |
20.96% |
20.47% |
43.27% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5579/6497 |
5645/6497 |
1346/6497 |
4846/6497 |
3174/6497 |
3354/6497 |
1365/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0027 |
0.19% |
