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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 28.58亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
18863.62 |
|
10.45% |
| 2 |
中国生物制药 |
17789.16 |
|
9.85% |
| 3 |
信达生物 |
16986.18 |
|
9.41% |
| 4 |
康方生物 |
16810.23 |
|
9.31% |
| 5 |
石药集团 |
16171.66 |
|
8.96% |
| 6 |
三生制药 |
12992.16 |
|
7.19% |
| 7 |
翰森制药 |
9672.50 |
|
5.36% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
7588.12 |
|
4.20% |
| 9 |
再鼎医药 |
6685.62 |
|
3.70% |
| 10 |
诺诚健华 |
5070.90 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.18% |
-0.98% |
-12.03% |
11.65% |
11.17% |
11.18% |
11.17% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
107/6535 |
5846/6535 |
6363/6535 |
4199/6535 |
5009/6535 |
205/6535 |
4539/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.5559 |
1.1118 |
0.0468 |
4.39% |
| 2026-01-06 |
0.5325 |
1.0650 |
0.0088 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
0.5281 |
1.0562 |
0.0562 |
5.62% |
| 2025-12-31 |
0.5000 |
1.0000 |
-0.0128 |
-1.26% |
| 2025-12-30 |
0.5064 |
1.0128 |
-0.0060 |
-0.59% |
