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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
9679.69 |
|
12.28% |
| 2 |
腾讯控股 |
8207.95 |
|
10.41% |
| 3 |
小米集团-W |
6401.23 |
|
8.12% |
| 4 |
中芯国际 |
6031.72 |
|
7.65% |
| 5 |
比亚迪股份 |
5408.81 |
|
6.86% |
| 6 |
美团-W |
4519.40 |
|
5.73% |
| 7 |
快手-W |
4016.38 |
|
5.10% |
| 8 |
小鹏汽车-W |
2802.20 |
|
3.56% |
| 9 |
药明生物 |
2635.81 |
|
3.34% |
| 10 |
信达生物 |
2600.73 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.32% |
3.71% |
-7.57% |
-2.70% |
-2.74% |
4.51% |
-2.74% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
5780/6577 |
4298/6577 |
6398/6577 |
5999/6577 |
6172/6577 |
3419/6577 |
5652/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0119 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0167 |
-1.71% |
| 2026-01-19 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0198 |
-1.99% |
| 2026-01-16 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0023 |
-0.23% |
