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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美团-W |
7872.88 |
|
10.76% |
| 2 |
腾讯控股 |
7514.89 |
|
10.27% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
7060.36 |
|
9.65% |
| 4 |
小米集团-W |
6998.50 |
|
9.57% |
| 5 |
比亚迪股份 |
5796.87 |
|
7.92% |
| 6 |
中芯国际 |
5662.95 |
|
7.74% |
| 7 |
快手-W |
3188.98 |
|
4.36% |
| 8 |
小鹏汽车-W |
2497.72 |
|
3.41% |
| 9 |
信达生物 |
2162.53 |
|
2.96% |
| 10 |
药明生物 |
2138.31 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-4.87% |
-9.47% |
-6.55% |
-8.39% |
-1.56% |
-8.39% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
6288/6631 |
6224/6631 |
6516/6631 |
6222/6631 |
6353/6631 |
6214/6631 |
5908/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0128 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0059 |
0.65% |
| 2026-02-04 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0135 |
-1.47% |
| 2026-02-03 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0096 |
-1.04% |
