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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫,张其思
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3103.92 |
|
11.55% |
| 2 |
腾讯控股 |
2708.30 |
|
10.07% |
| 3 |
小米集团-W |
1745.10 |
|
6.49% |
| 4 |
美团-W |
1343.12 |
|
5.00% |
| 5 |
商汤-W |
641.12 |
|
2.38% |
| 6 |
哔哩哔哩-W |
633.47 |
|
2.36% |
| 7 |
京东健康 |
605.99 |
|
2.25% |
| 8 |
阿里健康 |
504.57 |
|
1.88% |
| 9 |
快手-W |
474.13 |
|
1.76% |
| 10 |
美图公司 |
459.06 |
|
1.71% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-5.82% |
-10.89% |
-10.89% |
-10.89% |
-10.89% |
-10.89% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5975/6497 |
6299/6497 |
6176/6497 |
6362/6497 |
6273/6497 |
6325/6497 |
5927/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0048 |
0.54% |
