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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2026-01-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-21 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0073 |
-0.73 |
| 2026-05-20 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-05-19 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-05-18 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2026-05-15 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0079 |
-0.78 |
| 2026-05-14 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-13 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2026-05-12 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-11 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0066 |
0.65 |
| 2026-05-08 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2026-05-07 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-05-06 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0152 |
1.52 |
| 2026-04-30 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0130 |
-1.29 |
| 2026-04-29 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0090 |
0.90 |
| 2026-04-28 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-04-27 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-04-24 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-23 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0043 |
0.43 |
| 2026-04-22 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0059 |
-0.59 |