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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2026-01-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0096 |
1.02 |
| 2026-06-11 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0069 |
-0.73 |
| 2026-06-10 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2026-06-09 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0048 |
-0.50 |
| 2026-06-08 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2026-06-05 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2026-06-04 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0082 |
-0.84 |
| 2026-06-03 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0072 |
-0.73 |
| 2026-06-02 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-06-01 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0078 |
0.80 |
| 2026-05-29 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0094 |
0.98 |
| 2026-05-28 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0080 |
-0.82 |
| 2026-05-27 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0059 |
-0.60 |
| 2026-05-26 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0088 |
-0.89 |
| 2026-05-25 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-21 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0073 |
-0.73 |
| 2026-05-20 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-05-19 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-05-18 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0057 |
-0.57 |