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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2026-01-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0090 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0056 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0093 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0108 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0107 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0244 |
-2.47 |
| 2026-03-20 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0075 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0152 |
-1.51 |