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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放,蒋俊阳
- 成立日期：
- 2025-09-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.97亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
9705.07 |
|
14.52% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
9036.11 |
|
13.52% |
| 3 |
建设银行 |
5377.43 |
|
8.05% |
| 4 |
小米集团-W |
3859.77 |
|
5.78% |
| 5 |
工商银行 |
3769.90 |
|
5.64% |
| 6 |
中国移动 |
3281.12 |
|
4.91% |
| 7 |
美团-W |
3040.95 |
|
4.55% |
| 8 |
中国海洋石油 |
2909.85 |
|
4.35% |
| 9 |
中国平安 |
2656.06 |
|
3.98% |
| 10 |
比亚迪股份 |
2597.90 |
|
3.89% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.26% |
-5.95% |
-8.67% |
-10.27% |
-16.38% |
-9.25% |
-16.38% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-2.07% |
1.55% |
2.73% |
12.82% |
30.08% |
7.25% |
32.86% |
| 同类型阶段排名 |
6011/6920 |
6112/6920 |
5818/6920 |
6354/6920 |
6615/6920 |
6224/6920 |
6353/6920 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0076 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0160 |
-1.88% |
| 2026-05-20 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2026-05-19 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0054 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0076 |
-0.89% |
