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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放,蒋俊阳
- 成立日期：
- 2025-09-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
12119.04 |
|
14.92% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
11350.22 |
|
13.98% |
| 3 |
建设银行 |
5870.56 |
|
7.23% |
| 4 |
小米集团-W |
5682.29 |
|
7.00% |
| 5 |
美团-W |
4508.38 |
|
5.55% |
| 6 |
工商银行 |
4115.50 |
|
5.07% |
| 7 |
中国移动 |
4025.41 |
|
4.96% |
| 8 |
中国平安 |
3468.90 |
|
4.27% |
| 9 |
比亚迪股份 |
2787.77 |
|
3.43% |
| 10 |
中国海洋石油 |
2635.69 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-3.85% |
-8.94% |
-16.60% |
-16.10% |
-8.94% |
-16.10% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4097/6765 |
2064/6765 |
6082/6765 |
6311/6765 |
6509/6765 |
6039/6765 |
6155/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0085 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0096 |
1.15% |
| 2026-03-31 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0043 |
0.51% |
