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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
4347.50 |
|
16.57% |
| 2 |
京东健康 |
3155.26 |
|
12.03% |
| 3 |
药明康德 |
2028.70 |
|
7.73% |
| 4 |
阿里健康 |
1589.43 |
|
6.06% |
| 5 |
金斯瑞生物科技 |
943.38 |
|
3.60% |
| 6 |
国药控股 |
912.22 |
|
3.48% |
| 7 |
晶泰控股 |
907.48 |
|
3.46% |
| 8 |
平安好医生 |
880.13 |
|
3.35% |
| 9 |
微创医疗 |
749.61 |
|
2.86% |
| 10 |
药明合联 |
693.42 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.40% |
-6.35% |
-13.75% |
-7.50% |
-7.50% |
-7.50% |
-7.50% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
6397/6497 |
6326/6497 |
6374/6497 |
6279/6497 |
6179/6497 |
6254/6497 |
5792/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2025-12-23 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2025-12-22 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0065 |
-0.69% |
