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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- 1.2957元
- 基金经理：
- 高远
- 成立日期：
- 2006-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.26亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
21547.14 |
|
3.35% |
| 2 |
中国平安 |
16190.28 |
|
2.52% |
| 3 |
长川科技 |
14183.40 |
|
2.21% |
| 4 |
中际旭创 |
13420.00 |
|
2.09% |
| 5 |
水晶光电 |
13062.40 |
|
2.03% |
| 6 |
贵州茅台 |
12394.62 |
|
1.93% |
| 7 |
中国人寿 |
12285.00 |
|
1.91% |
| 8 |
中联重科 |
11995.70 |
|
1.87% |
| 9 |
中芯国际 |
10440.55 |
|
1.62% |
| 10 |
中信证券 |
10335.60 |
|
1.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债03 |
14355.96 |
140.00 |
2.23% |
| 2 |
24国债03 |
14355.96 |
140.00 |
2.23% |
业绩表现
截至：2026-04-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.03% |
6.56% |
1.65% |
16.26% |
57.89% |
8.10% |
48.37% |
| 沪深300指数 |
2.40% |
4.17% |
0.82% |
4.83% |
26.11% |
2.75% |
15.67% |
| 同类型平均收益率 |
2.34% |
5.13% |
1.73% |
8.96% |
30.99% |
5.95% |
21.80% |
| 同类型阶段排名 |
4941/10886 |
3706/10886 |
4030/10886 |
2529/10886 |
1899/10886 |
3525/10886 |
1704/10886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-20 |
0.4873 |
4.2383 |
0.0164 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
0.4864 |
4.2361 |
-0.0346 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
0.4883 |
4.2407 |
0.1493 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
0.4801 |
4.2208 |
-0.0656 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
0.4837 |
4.2295 |
0.1111 |
1.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-31 |
2026-04-01 |
2026-04-01 |
2026-04-03 |
0.1312 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0125 |
| 2023-05-22 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-25 |
0.0130 |
| 2022-04-25 |
2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-29 |
0.1740 |
| 2021-04-26 |
2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-30 |
0.2200 |
