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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.1645元
- 基金经理：
- 高远
- 成立日期：
- 2006-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.47亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22110.00 |
|
3.99% |
| 2 |
长川科技 |
16935.40 |
|
3.05% |
| 3 |
水晶光电 |
13220.00 |
|
2.38% |
| 4 |
中国人寿 |
12090.20 |
|
2.18% |
| 5 |
中芯国际 |
11210.40 |
|
2.02% |
| 6 |
双良节能 |
10587.50 |
|
1.91% |
| 7 |
中际旭创 |
10495.68 |
|
1.89% |
| 8 |
中天科技 |
9838.40 |
|
1.77% |
| 9 |
以岭药业 |
9454.61 |
|
1.70% |
| 10 |
寒武纪 |
9275.00 |
|
1.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债03 |
14292.38 |
140.00 |
2.58% |
| 2 |
双良转债 |
347.86 |
2.78 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.98% |
8.48% |
11.35% |
39.22% |
52.10% |
5.93% |
46.24% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2591/10636 |
2464/10636 |
1257/10636 |
1796/10636 |
2354/10636 |
3101/10636 |
1642/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.6141 |
4.2276 |
0.0934 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
0.6075 |
4.2116 |
0.0963 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
0.6007 |
4.1951 |
-0.0383 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
0.6034 |
4.2016 |
0.0425 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
0.6004 |
4.1944 |
0.1387 |
1.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0125 |
| 2023-05-22 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-25 |
0.0130 |
| 2022-04-25 |
2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-29 |
0.1740 |
| 2021-04-26 |
2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-30 |
0.2200 |
| 2020-06-10 |
2020-06-12 |
2020-06-12 |
2020-06-16 |
0.0640 |
