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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2710元
- 基金经理：
- 祝昱丰
- 成立日期：
- 2008-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
363.94 |
|
4.74% |
| 2 |
西麦食品 |
320.34 |
|
4.17% |
| 3 |
巴比食品 |
311.95 |
|
4.06% |
| 4 |
安琪酵母 |
307.93 |
|
4.01% |
| 5 |
古茗 |
265.90 |
|
3.46% |
| 6 |
泡泡玛特 |
261.81 |
|
3.41% |
| 7 |
悍高集团 |
240.33 |
|
3.13% |
| 8 |
华润置地 |
239.53 |
|
3.12% |
| 9 |
水星家纺 |
239.44 |
|
3.12% |
| 10 |
浩洋股份 |
236.76 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
404.46 |
4.00 |
5.26% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.23% |
-4.19% |
-3.10% |
-7.19% |
7.28% |
-3.10% |
-0.26% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
635/10855 |
4815/10855 |
8243/10855 |
8553/10855 |
6526/10855 |
8184/10855 |
8041/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4663 |
2.7373 |
0.0121 |
0.34% |
| 2026-04-01 |
1.4613 |
2.7323 |
0.0721 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
1.6501 |
2.6977 |
-0.0056 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
1.6528 |
2.7004 |
0.0212 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
1.6426 |
2.6902 |
0.0104 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-31 |
2026-04-01 |
2026-04-01 |
2026-04-03 |
0.2234 |
| 2021-03-29 |
2021-03-31 |
2021-03-31 |
2021-04-02 |
0.2900 |
| 2019-04-10 |
2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-16 |
0.0190 |
| 2018-06-20 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-26 |
0.0326 |
| 2018-03-20 |
2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-26 |
0.0700 |
