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- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- 0.1110元
- 基金经理：
- 何增华,李家春
- 成立日期：
- 2015-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佐力药业 |
58.82 |
|
2.88% |
| 2 |
中远海控 |
51.27 |
|
2.51% |
| 3 |
明泰铝业 |
42.77 |
|
2.09% |
| 4 |
三星医疗 |
42.35 |
|
2.07% |
| 5 |
康弘药业 |
40.49 |
|
1.98% |
| 6 |
巨星科技 |
36.80 |
|
1.80% |
| 7 |
科沃斯 |
33.50 |
|
1.64% |
| 8 |
中鼎股份 |
28.15 |
|
1.38% |
| 9 |
吉贝尔 |
23.26 |
|
1.14% |
| 10 |
中联重科 |
16.82 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
1203.04 |
12.00 |
21.06% |
| 2 |
24国债08 |
305.22 |
3.00 |
5.34% |
| 3 |
24国债14 |
302.15 |
3.00 |
5.29% |
业绩表现
截至：2024-11-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
1.20% |
1.15% |
-1.27% |
-5.76% |
2.97% |
-19.39% |
| 沪深300指数 |
-2.66% |
1.32% |
18.47% |
8.13% |
11.46% |
15.91% |
-18.67% |
| 同类型平均收益率 |
-2.57% |
0.31% |
11.45% |
2.82% |
1.58% |
3.76% |
-12.67% |
| 同类型阶段排名 |
1057/9724 |
2695/9724 |
7977/9724 |
6876/9724 |
7769/9724 |
5196/9724 |
5933/9724 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-11-19 |
1.4722 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
1.4722 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
1.4722 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
1.4722 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
1.4722 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.1110 |
