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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- 0.2375元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
100.65 |
1.00 |
17.14% |
业绩表现
截至：2024-02-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.08% |
0.09% |
-1.22% |
2.29% |
0.07% |
13.30% |
| 沪深300指数 |
3.99% |
0.44% |
-7.63% |
-16.20% |
-18.33% |
-2.55% |
-39.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.22% |
0.68% |
0.80% |
2.41% |
0.26% |
6.88% |
| 同类型阶段排名 |
5959/6865 |
5449/6865 |
5547/6865 |
5903/6865 |
4404/6865 |
5492/6865 |
679/6865 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-02-07 |
1.0543 |
1.2918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
1.0543 |
1.2918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
1.0543 |
1.2918 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
1.0541 |
1.2916 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
1.0543 |
1.2918 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-16 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
0.0188 |
| 2021-10-26 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-29 |
0.0360 |
| 2020-10-12 |
2020-10-14 |
2020-10-14 |
2020-10-16 |
0.0500 |
| 2019-09-30 |
2019-10-08 |
2019-10-08 |
2019-10-10 |
0.0400 |
| 2018-09-18 |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
0.0117 |
