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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张思韡,沈佳
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0140 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0470 |
1.86 |
| 2026-02-11 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0340 |
-1.33 |
| 2026-02-10 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0140 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0980 |
4.00 |
| 2026-02-06 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0130 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.0430 |
-1.72 |
| 2026-02-04 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0470 |
-1.84 |
| 2026-02-03 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0460 |
1.83 |
| 2026-02-02 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0820 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0570 |
2.25 |
| 2026-01-29 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0720 |
-2.76 |
| 2026-01-28 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0330 |
1.28 |
| 2026-01-27 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0720 |
2.88 |
| 2026-01-26 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0330 |
-1.30 |
| 2026-01-23 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0530 |
-2.05 |
| 2026-01-22 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0350 |
1.37 |
| 2026-01-21 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0600 |
2.41 |
| 2026-01-20 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0750 |
-2.92 |
| 2026-01-19 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0000 |
0.00 |