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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张思韡
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0670 |
-2.59 |
| 2026-04-01 |
2.5900 |
2.5900 |
0.0640 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0730 |
-2.81 |
| 2026-03-30 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0220 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0170 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0280 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0680 |
2.70 |
| 2026-03-24 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0410 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0900 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0310 |
1.22 |
| 2026-03-19 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0430 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0750 |
2.99 |
| 2026-03-17 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0930 |
-3.58 |
| 2026-03-16 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0360 |
1.40 |
| 2026-03-13 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.0140 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0300 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
2.6070 |
2.6070 |
-0.0150 |
-0.57 |
| 2026-03-10 |
2.6220 |
2.6220 |
0.0910 |
3.60 |
| 2026-03-09 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.0530 |
-2.05 |