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- 基金估值：
-
[11-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李娜
- 成立日期：
- 2016-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
950.90 |
|
1.53% |
| 2 |
五粮液 |
912.00 |
|
1.47% |
| 3 |
华东医药 |
868.04 |
|
1.40% |
| 4 |
东阿阿胶 |
807.15 |
|
1.30% |
| 5 |
伊利股份 |
697.50 |
|
1.12% |
| 6 |
恒瑞医药 |
689.42 |
|
1.11% |
| 7 |
宁波银行 |
651.60 |
|
1.05% |
| 8 |
中国银行 |
577.60 |
|
0.93% |
| 9 |
云南白药 |
481.32 |
|
0.78% |
| 10 |
工商银行 |
478.81 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
301.80 |
3.00 |
82.82% |
业绩表现
截至：2018-11-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.67% |
4.63% |
5.92% |
9.21% |
8.03% |
19.80% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
1.97% |
-7.35% |
-17.52% |
-22.60% |
-23.24% |
-11.79% |
| 同类型平均收益率 |
-1.31% |
1.68% |
-5.25% |
-9.76% |
-10.01% |
-10.60% |
-4.94% |
| 同类型阶段排名 |
167/3312 |
2055/3312 |
68/3312 |
80/3312 |
88/3312 |
68/3312 |
161/3312 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-11-29 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0010 |
0.08% |
| 2018-11-28 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-27 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2018-11-26 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0010 |
0.08% |
| 2018-11-23 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
