加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 周珊珊
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.7401 |
3.8151 |
0.0776 |
1.97 |
| 2026-04-02 |
3.6678 |
3.7428 |
-0.0871 |
-2.17 |
| 2026-04-01 |
3.7490 |
3.8240 |
0.1556 |
4.03 |
| 2026-03-31 |
3.6039 |
3.6789 |
-0.1230 |
-3.08 |
| 2026-03-30 |
3.7186 |
3.7936 |
0.0423 |
1.07 |
| 2026-03-27 |
3.6792 |
3.7542 |
-0.0034 |
-0.09 |
| 2026-03-26 |
3.6824 |
3.7574 |
-0.0647 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
3.7427 |
3.8177 |
0.1448 |
3.74 |
| 2026-03-24 |
3.6077 |
3.6827 |
0.0847 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
3.5287 |
3.6037 |
-0.1801 |
-4.54 |
| 2026-03-20 |
3.6966 |
3.7716 |
0.0471 |
1.20 |
| 2026-03-19 |
3.6527 |
3.7277 |
-0.0847 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
3.7317 |
3.8067 |
0.1538 |
4.00 |
| 2026-03-17 |
3.5883 |
3.6633 |
-0.2010 |
-4.96 |
| 2026-03-16 |
3.7757 |
3.8507 |
0.0321 |
0.80 |
| 2026-03-13 |
3.7458 |
3.8208 |
-0.0416 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
3.7846 |
3.8596 |
-0.0876 |
-2.11 |
| 2026-03-11 |
3.8663 |
3.9413 |
-0.0350 |
-0.84 |
| 2026-03-10 |
3.8989 |
3.9739 |
0.1918 |
4.81 |
| 2026-03-09 |
3.7201 |
3.7951 |
-0.1251 |
-3.04 |