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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6560元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
377.42 |
|
0.95% |
| 2 |
潍柴动力 |
367.56 |
|
0.93% |
| 3 |
山金国际 |
300.72 |
|
0.76% |
| 4 |
招商蛇口 |
284.60 |
|
0.72% |
| 5 |
北方华创 |
273.61 |
|
0.69% |
| 6 |
温氏股份 |
267.72 |
|
0.68% |
| 7 |
光威复材 |
264.38 |
|
0.67% |
| 8 |
工商银行 |
241.79 |
|
0.61% |
| 9 |
新宙邦 |
238.42 |
|
0.60% |
| 10 |
中国平安 |
236.66 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国君15 |
2078.41 |
20.00 |
5.24% |
| 2 |
24苏国资MTN003 |
2060.82 |
20.00 |
5.20% |
| 3 |
24南航股MTN007 |
2034.14 |
20.00 |
5.13% |
| 4 |
25苏交V1 |
2012.05 |
20.00 |
5.07% |
| 5 |
25湘高速MTN011(乡村振兴) |
1813.11 |
18.00 |
4.57% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
1.21% |
2.64% |
5.73% |
8.56% |
2.74% |
8.78% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5320/10776 |
4202/10776 |
5349/10776 |
6364/10776 |
7278/10776 |
6083/10776 |
6226/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2583 |
1.9143 |
-0.0074 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
1.2626 |
1.9186 |
0.0038 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
1.2604 |
1.9164 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
1.2584 |
1.9144 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.2583 |
1.9143 |
0.0120 |
0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-15 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0200 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0190 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0180 |
| 2024-01-16 |
2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
0.0210 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0250 |
