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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 姜承操,徐森洲,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝特光学 |
945.83 |
|
1.92% |
| 2 |
新华保险 |
848.50 |
|
1.72% |
| 3 |
蓝思科技 |
832.68 |
|
1.69% |
| 4 |
宇瞳光学 |
824.22 |
|
1.67% |
| 5 |
昊华能源 |
748.19 |
|
1.52% |
| 6 |
天山铝业 |
726.01 |
|
1.47% |
| 7 |
金诚信 |
692.19 |
|
1.41% |
| 8 |
中国人寿 |
673.02 |
|
1.37% |
| 9 |
温氏股份 |
623.90 |
|
1.27% |
| 10 |
芯朋微 |
559.24 |
|
1.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24桂林银行三农债01 |
2032.40 |
20.00 |
4.13% |
| 2 |
25财证01 |
2027.66 |
20.00 |
4.12% |
| 3 |
24厦门国际银行债02 |
2030.15 |
20.00 |
4.12% |
| 4 |
25国开15 |
1981.75 |
20.00 |
4.03% |
| 5 |
21国开15 |
1090.70 |
10.00 |
2.22% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
1.96% |
3.87% |
9.63% |
18.55% |
6.47% |
20.08% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
4071/10984 |
4183/10984 |
4151/10984 |
4937/10984 |
5316/10984 |
4682/10984 |
5037/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.7676 |
1.8996 |
0.0147 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
1.7543 |
1.8863 |
-0.0151 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
1.7680 |
1.9000 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
1.7685 |
1.9005 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
1.7642 |
1.8962 |
0.0076 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-21 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.0370 |
| 2020-09-21 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-25 |
0.0490 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
0.0460 |
