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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3110元
- 基金经理：
- 孙丹妮,黄莹洁
- 成立日期：
- 2014-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.17亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23南京银行01 |
25254.81 |
250.00 |
5.57% |
| 2 |
23华夏银行债03 |
21245.20 |
210.00 |
4.68% |
| 3 |
21邮储银行二级01 |
20374.81 |
200.00 |
4.49% |
| 4 |
23江苏银行债02 |
17205.53 |
170.00 |
3.79% |
| 5 |
23汇金MTN006A |
14516.66 |
140.00 |
3.20% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.13% |
0.49% |
0.72% |
0.91% |
0.74% |
8.44% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4928/8765 |
4388/8765 |
5709/8765 |
3447/8765 |
6150/8765 |
6014/8765 |
4079/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1340 |
1.4450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1339 |
1.4449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1338 |
1.4448 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1337 |
1.4447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1336 |
1.4446 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-23 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.0400 |
| 2021-09-15 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
0.0100 |
| 2020-11-26 |
2020-11-30 |
2020-11-30 |
2020-12-02 |
0.0290 |
| 2020-06-18 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
0.0500 |
| 2016-12-05 |
2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
0.0810 |
