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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 黄莹洁,唐赟
- 成立日期：
- 2013-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发13 |
16088.83 |
160.00 |
4.53% |
| 2 |
18首旅债01 |
12078.63 |
120.00 |
3.40% |
| 3 |
16农发18 |
11295.78 |
110.00 |
3.18% |
| 4 |
25湘高速MTN005 |
10029.75 |
100.00 |
2.83% |
| 5 |
21渝高速MTN001 |
9185.94 |
90.00 |
2.59% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.17% |
0.54% |
0.62% |
1.45% |
0.05% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6635/8774 |
4288/8774 |
4402/8774 |
3944/8774 |
4085/8774 |
4865/8774 |
3117/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0643 |
1.5343 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0641 |
1.5341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0641 |
1.5341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0640 |
1.5340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0641 |
1.5341 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0070 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0090 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0090 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-22 |
0.0140 |
| 2024-07-09 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-15 |
0.0090 |
