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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.7830元
- 基金经理：
- 杨金金
- 成立日期：
- 2010-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润丰股份 |
34482.54 |
|
9.87% |
| 2 |
英科医疗 |
15648.79 |
|
4.48% |
| 3 |
华电国际 |
9695.94 |
|
2.78% |
| 4 |
华能国际 |
8835.74 |
|
2.53% |
| 5 |
咸亨国际 |
8228.51 |
|
2.36% |
| 6 |
中金黄金 |
8070.64 |
|
2.31% |
| 7 |
兔宝宝 |
7000.33 |
|
2.00% |
| 8 |
瑞丰新材 |
6904.54 |
|
1.98% |
| 9 |
东方雨虹 |
6674.98 |
|
1.91% |
| 10 |
江河集团 |
6644.53 |
|
1.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
18141.82 |
180.00 |
5.19% |
| 2 |
24进出14 |
3037.55 |
30.00 |
0.87% |
| 3 |
国微转债 |
72.15 |
0.54 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
3.14% |
4.61% |
17.97% |
24.06% |
25.23% |
24.61% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
7296/10589 |
4975/10589 |
1769/10589 |
4312/10589 |
3934/10589 |
3919/10589 |
3278/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
5.1608 |
5.9438 |
0.0161 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
5.1504 |
5.9334 |
0.0136 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
5.1416 |
5.9246 |
-0.0119 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
5.1493 |
5.9323 |
-0.0186 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
5.1613 |
5.9443 |
0.0505 |
0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.2830 |
| 2016-07-12 |
2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-18 |
0.5000 |
