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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0230 |
1.22 |
| 2026-03-31 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0070 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0170 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0160 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0220 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0540 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0180 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0240 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-03-16 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0090 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0120 |
-0.61 |
| 2026-03-06 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0050 |
0.26 |