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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
122.36 |
|
0.30% |
| 2 |
中国平安 |
73.65 |
|
0.18% |
| 3 |
长江电力 |
44.17 |
|
0.11% |
| 4 |
紫金矿业 |
35.92 |
|
0.09% |
| 5 |
兴业银行 |
33.53 |
|
0.08% |
| 6 |
恒瑞医药 |
27.72 |
|
0.07% |
| 7 |
招商银行 |
22.19 |
|
0.06% |
| 8 |
工商银行 |
26.02 |
|
0.06% |
| 9 |
万华化学 |
20.09 |
|
0.05% |
| 10 |
伊利股份 |
22.09 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
4.55% |
5.67% |
9.71% |
18.74% |
2.38% |
27.38% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5413/6543 |
4078/6543 |
3169/6543 |
4605/6543 |
4606/6543 |
5144/6543 |
3261/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0110 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0200 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0310 |
1.58% |
