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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.7410元
- 基金经理：
- 魏璇
- 成立日期：
- 2011-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海力风电 |
18.15 |
|
0.91% |
| 2 |
新易盛 |
14.63 |
|
0.74% |
| 3 |
金风科技 |
12.13 |
|
0.61% |
| 4 |
洛阳钼业 |
11.15 |
|
0.56% |
| 5 |
铜陵有色 |
11.04 |
|
0.56% |
| 6 |
亿纬锂能 |
10.92 |
|
0.55% |
| 7 |
阳光电源 |
9.72 |
|
0.49% |
| 8 |
嘉元科技 |
7.82 |
|
0.39% |
| 9 |
沪电股份 |
7.35 |
|
0.37% |
| 10 |
工业富联 |
6.60 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
927.10 |
9.00 |
46.68% |
| 2 |
25国债12 |
391.32 |
3.90 |
19.71% |
| 3 |
国债2513 |
110.22 |
1.10 |
5.55% |
| 4 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
2.53% |
| 5 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
1.52% |
| 6 |
常银转债 |
16.13 |
0.00 |
0.81% |
| 7 |
通裕转债 |
14.94 |
0.00 |
0.75% |
| 8 |
冠宇转债 |
10.41 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
立讯转债 |
10.31 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
神马转债 |
10.04 |
0.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
2.31% |
1.59% |
3.57% |
5.46% |
1.28% |
4.57% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
489/8774 |
430/8774 |
741/8774 |
937/8774 |
979/8774 |
934/8774 |
6448/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1147 |
1.8557 |
0.0076 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.1105 |
1.8515 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
1.1083 |
1.8493 |
0.0058 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
1.1051 |
1.8461 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
1.1025 |
1.8435 |
0.0034 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-09 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
0.0270 |
| 2021-03-17 |
2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-23 |
0.0320 |
| 2020-09-19 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0320 |
| 2020-06-13 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0350 |
| 2020-03-21 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
0.0250 |
