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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8485元
- 基金经理：
- 蒋磊
- 成立日期：
- 2007-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基绿能 |
25.10 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
1012.76 |
10.00 |
30.24% |
| 2 |
25国债08 |
565.65 |
5.60 |
16.89% |
| 3 |
23国开03 |
524.23 |
5.00 |
15.65% |
| 4 |
25国债01 |
231.55 |
2.29 |
6.91% |
| 5 |
24特国01 |
188.49 |
1.80 |
5.63% |
| 6 |
兴业转债 |
70.03 |
0.00 |
2.09% |
| 7 |
南航转债 |
41.26 |
0.00 |
1.23% |
| 8 |
大中转债 |
22.35 |
0.00 |
0.67% |
| 9 |
环旭转债 |
16.17 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
科利转债 |
14.61 |
0.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.21% |
1.21% |
1.06% |
4.12% |
1.21% |
5.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6223/8896 |
7065/8896 |
960/8896 |
4999/8896 |
1230/8896 |
1178/8896 |
6297/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0474 |
1.8959 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0468 |
1.8953 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.0473 |
1.8958 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0466 |
1.8951 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.0474 |
1.8959 |
0.0007 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0130 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0084 |
| 2025-01-15 |
2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
0.0085 |
| 2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-16 |
0.0032 |
| 2023-07-12 |
2023-07-14 |
2023-07-14 |
2023-07-18 |
0.0150 |
