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- 基金估值：
-
[10-22]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 鲍武斌,刘铭
- 成立日期：
- 2015-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-21 |
1.5450 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-20 |
1.5450 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-17 |
1.5450 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-16 |
1.5450 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-15 |
1.5450 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-14 |
1.5450 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-13 |
1.5450 |
1.6770 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-10-10 |
1.5440 |
1.6760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-09 |
1.5440 |
1.6760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-30 |
1.5440 |
1.6760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-29 |
1.5440 |
1.6760 |
0.0485 |
2.93 |
| 2025-09-26 |
1.5000 |
1.6320 |
0.0352 |
2.18 |
| 2025-09-25 |
1.4680 |
1.6000 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-09-24 |
1.4690 |
1.6010 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-09-23 |
1.4680 |
1.6000 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-09-22 |
1.4670 |
1.5990 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-09-19 |
1.4680 |
1.6000 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-09-18 |
1.4700 |
1.6020 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-09-17 |
1.4720 |
1.6040 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-09-16 |
1.4710 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00 |