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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨琪
- 成立日期：
- 2015-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.19亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2661.24 |
|
8.74% |
| 2 |
石头科技 |
2443.92 |
|
8.03% |
| 3 |
贵州茅台 |
2194.86 |
|
7.21% |
| 4 |
小商品城 |
1441.52 |
|
4.74% |
| 5 |
美的集团 |
1402.34 |
|
4.61% |
| 6 |
ST华通 |
1079.41 |
|
3.55% |
| 7 |
药明康德 |
1054.20 |
|
3.46% |
| 8 |
若羽臣 |
884.42 |
|
2.91% |
| 9 |
新澳股份 |
835.11 |
|
2.74% |
| 10 |
比亚迪 |
787.40 |
|
2.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1592.22 |
15.80 |
5.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
2.83% |
-4.07% |
6.55% |
9.51% |
9.51% |
-14.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4933/10633 |
3960/10633 |
8179/10633 |
6325/10633 |
6620/10633 |
6524/10633 |
9797/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0030 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0020 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0020 |
0.42% |
