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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘铭,何晶
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通化东宝 |
218.71 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1700.72 |
16.90 |
47.34% |
| 2 |
24国债21 |
273.35 |
2.70 |
7.61% |
| 3 |
23财券G5 |
255.34 |
2.50 |
7.11% |
| 4 |
23国君11 |
255.49 |
2.50 |
7.11% |
| 5 |
23长城09 |
255.39 |
2.50 |
7.11% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
8084/8781 |
8291/8781 |
8223/8781 |
7134/8781 |
7961/8781 |
8244/8781 |
8539/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
