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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘铭,何晶
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通化东宝 |
218.71 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1700.72 |
16.90 |
47.34% |
| 2 |
24国债21 |
273.35 |
2.70 |
7.61% |
| 3 |
23财券G5 |
255.34 |
2.50 |
7.11% |
| 4 |
23国君11 |
255.49 |
2.50 |
7.11% |
| 5 |
23长城09 |
255.39 |
2.50 |
7.11% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
5974/8770 |
7906/8770 |
8117/8770 |
6686/8770 |
7708/8770 |
6160/8770 |
8515/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
