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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘铭,何晶
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通化东宝 |
218.71 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1282.82 |
12.70 |
37.94% |
| 2 |
25附息国债20 |
803.15 |
8.00 |
23.75% |
| 3 |
25国债13 |
503.02 |
5.00 |
14.88% |
| 4 |
21国开05 |
223.94 |
2.00 |
6.62% |
| 5 |
25国债01 |
202.23 |
2.00 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
8081/8789 |
8003/8789 |
8259/8789 |
7204/8789 |
8062/8789 |
8391/8789 |
8545/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0000 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
