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- 基金估值：
-
[10-22]
- 累计分红：
- 0.0730元
- 基金经理：
- 鲍武斌,刘铭
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
282.39 |
|
1.21% |
| 2 |
招商银行 |
245.37 |
|
1.05% |
| 3 |
贵州茅台 |
225.52 |
|
0.97% |
| 4 |
工商银行 |
221.25 |
|
0.95% |
| 5 |
恒立液压 |
219.60 |
|
0.94% |
| 6 |
神州泰岳 |
206.38 |
|
0.88% |
| 7 |
宁德时代 |
184.12 |
|
0.79% |
| 8 |
海光信息 |
160.11 |
|
0.69% |
| 9 |
泰格医药 |
139.70 |
|
0.60% |
| 10 |
工业富联 |
122.29 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中财G3 |
2059.88 |
20.00 |
8.82% |
| 2 |
24国元02 |
2025.93 |
20.00 |
8.67% |
| 3 |
25国债08 |
1203.71 |
12.00 |
5.15% |
| 4 |
23山西建投MTN004 |
1049.61 |
10.00 |
4.49% |
| 5 |
25超长特别国债03 |
1040.01 |
10.00 |
4.45% |
| 6 |
浦发转债 |
67.99 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-10-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-27.75% |
| 沪深300指数 |
1.52% |
2.35% |
12.78% |
21.74% |
17.09% |
17.10% |
23.11% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
-0.19% |
10.75% |
20.07% |
19.89% |
20.53% |
14.84% |
| 同类型阶段排名 |
7607/10395 |
5525/10395 |
8910/10395 |
9390/10395 |
9277/10395 |
9332/10395 |
10086/10395 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-21 |
1.0000 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
1.0000 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
1.0000 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
1.0000 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
1.0000 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-16 |
2022-04-19 |
2022-04-19 |
2022-04-21 |
0.0720 |
| 2016-11-11 |
2016-11-16 |
2016-11-16 |
2016-11-18 |
0.0010 |
