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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7067元
- 基金经理：
- 石东,杨若愚,徐青
- 成立日期：
- 2009-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
295.71 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
3035.28 |
30.00 |
5.55% |
| 2 |
25国开15 |
2950.22 |
30.00 |
5.40% |
| 3 |
22国开08 |
2575.42 |
25.00 |
4.71% |
| 4 |
21国开05 |
2239.37 |
20.00 |
4.10% |
| 5 |
23国开05 |
2194.61 |
20.00 |
4.01% |
| 6 |
再22转债 |
124.76 |
0.00 |
0.23% |
| 7 |
嘉美转债 |
126.14 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
松霖转债 |
76.51 |
0.00 |
0.14% |
| 9 |
华医转债 |
71.84 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
永02转债 |
70.93 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.03% |
1.08% |
1.86% |
3.69% |
1.08% |
4.81% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6326/8894 |
6549/8894 |
1225/8894 |
1274/8894 |
1470/8894 |
1441/8894 |
6434/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0467 |
1.7534 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0468 |
1.7535 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.0458 |
1.7525 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
1.0469 |
1.7536 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0472 |
1.7539 |
0.0017 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.1927 |
| 2018-09-25 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-28 |
0.0940 |
| 2016-04-13 |
2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
0.0800 |
| 2016-03-01 |
2016-03-03 |
2016-03-03 |
2016-03-07 |
0.0800 |
| 2015-12-30 |
2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-06 |
0.0800 |
